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避免证券投资损失的六个技巧

时间:2019-05-15 19:48 作者:dede58.com 点击:

资料来源:萝卜研究所(身份证:机器人馆),作者:萝卜研究所

今天的主题是:股票市场避免损失的技巧。

目前,证券市场上有许多派别。 根据投资偏好,它们基本上可以分为激进型、稳定型和保守型。。

激进分子通常喜欢做一些热门的概念,认为他们可以迅速实现账户的增值。 显然,这是不现实的。 在大多数情况下,在短时间内赚了几次后会有很大的损失,或者赚了几次后会有很大的损失。 总的来说,他们已经连续几年没有挣太多钱了。

稳健型喜欢收购一些高增长、低估值的中小上市企业。

保守型喜欢收购一些目前业务成熟的大型企业,其利润一般比较普遍。。

萝卜细菌趋于稳定,追求低风险和高回报。 为了保证其低风险,萝卜细菌总结了6个基本原则。。

1。 投资有前途的赛道

萝卜菌类把这放在第一位,因为它是投资的最佳保险。。

如果你选择一条有前途的道路,即使企业的未来发展平平,你的业绩也会随着行业的发展而大大提高。。

然而,在每一个历史阶段,有希望的行业都会发生变化,所以我们要做的是选择什么时候这条轨道是有希望的。。

改革开放之初,中国需要大量的基础设施和房地产建设,因此水泥、建材和房地产市场迎来了黄金发展时期。 这些行业在当时是很好的赛道。。

然而,随着时间的推移,这些市场的供应量逐渐增加,产品价格下降,需求得到满足,呈现缓慢增长甚至下降的趋势。 此时,它已成为一条糟糕的赛道。。

随着科学技术的发展,新能源、智能机器、精密医学等新兴产业将迎来黄金发展期。 与此同时,随着人们收入的增加,一些原有的传统业务,如医药、保健品、白酒等,仍在高速增长。 这些赛道是未来有希望的。。

具体而言,需要满足几个条件:

1)目前市场需求没有得到满足,增长空间很大。

2)行业收入和利润耀莱复合肥设备制造逐年增长;

3)该行业得到国内产业政策的支持,如税收优惠和补贴。

4)轨道可以是一个大行业,也可以是一个小细分市场。

2。在前景赛马场选择优质企业

优质企业是投资的第二护身符。优质企业分为两个维度:一个是高增长,另一个是低风险。

高增长反映在年收入和非净利润逐年快速增长。低风险反映出该行业短期内不易被颠覆,前景光明。 产品具有技术优势,替代性差。 企业具有规模效应和低成本。 管理层经营能力突出,企业增长率超过行业水平。 渠道和供应商相对稳定,严重依赖企业。 低财务风险。

选择高成长潜力、低风险的优质企业。随着时间的推移,企业的价值也会随着盈利能力的提高而增加。高质量的企业在行业竞争中处于优势地位,拥有自己独特的产品、技术和品牌溢价。

即使选择普通的轨道,高质量的企业也可以通过蚕食其他企业的市场份额来实现收入和利润的增长。

如果你选择一条有前途的轨道,那么他的增长率将超过普通企业,价值增长将变得非常快,你可以在追求价值回报的路上获得超额回报。此外,即使高质量的企业以高价购买,它们的价值也会随着时间的推移而增加,而且它们仍然能够实现财富的价值增加。如果价格低,回报率会增加很多倍。

那么什么样的企业是优质企业,萝卜细菌认为需要从几个角度进行分析:

1)强劲的盈利能力。

收入和非净利润的增长是行业中最高的。 销售毛利率和销售净利润率在业内名列前茅。 净资产收益率逐年上升或没有下降,保持在行业前列;ROA逐年上升或下降,并保持在行业的前列。 有新产品进入市场以提高性能等。;

2)卓越的管理和运营能力。

表现是公司的员工为行业贡献了最高的净利润。 固定资产和周转率位居前列。 收入账户的周转率是业内最高的。 库存减少,产品需求超过供应。 其项目和企业没有重大损失。 两队之间的合作比较密切。 该公司的高层领导很有吸引力,很少团队争斗。

3)企业的护城河足够宽。

它位于行业的前沿,具有品牌影响力强、成本较高、实现规模效应、利基市场大、供应链体系完整、产品质量可靠等典型特征。

4)降低财务风险。

例如,企业账户中有大量现金;预售账户相对较大;欠款减少,财务成本降低;历史上累积的坏账减少了,等等。

5)每年都有大量的R&D投资。就收入而言,R&D的投资领先于该行业,R&D的业绩也很突出。

3、尽可能低价收购优秀企业

在选择了有前途的赛道和优秀的企业后,人们需要找到一个更低的价格,这就减少了损失的可能性,并增加了预期收益的比例。

那么什么时候会有被低估的价格

经过市场和行业的双重打击,这是一个好机会。例如,2012年中央政府对白酒的八项规定、2018年的贸易战、市场大幅下跌、光伏行业补贴大幅下降以及制药行业“4+7”导致的制药企业大幅下降,都是市场和行业的双重打击。

遇到这种情况,许多优秀的企业都会被错误地扼杀,错误发生后会出现超低估的价格,这是机遇。

因为市场的崩溃和行业的崩溃不会影响企业未来的成长,从长远来看,价值肯定会回归到纠正错误上来。

如果没有双重谋杀呢?

此时,我们需要等待不会对企业发展产生长期影响的短期坏消息。例如,中兴通讯在2018年被罚款,公司累积商誉,比亚迪汽车爆炸,累积资产损失,股东减少,为新项目发行债券导致利润下降,以及其他可能造成短期业绩压力的事件。

所有这些事件都将导致上市公司股价的短期大幅下跌。大幅下跌后的低估是买入机会。

如果企业没有遇到上述负面结果,也可以等待企业新项目投产或多年研发投资转化为新产品,当市场对新产品的需求足以支撑企业收入和利润的大幅增长时,这也是一个很好的购买机会。关于新项目的进展和研发进展,请阅读年度报告和半年度报告进行查询。

4。不低估也不参与

低估需要从两个方面来理解:一方面,市场被低估,另一方面,企业被低估。

只有双重低估才能持有股票。

从长远来看,股市通常会经历大幅上涨,然后会大幅下跌。如果出现大幅下跌,那么就会出现大幅上涨。在急剧上升之后,很难在市场上找到被低估的企业。此时,需要做空头寸。

因此,在不低估或参与的情况下,我们可以从两个方面来理解它:

一方面 当整个市场和企业被低估时,我们对其进行了投资。当企业高估时,它已经获得超额利润,此时需要出售。然而,目前市场可能不会被高估,仍然有机会购买其他被低估的高质量股票。

另一方面 当市场上没有其他被低估的企业时,他们需要做空,因为此时整个市场的风险相对较高。如果他们继续参与,如果运气不好,他们将会遭受巨大的短期损失。这也是李嘉诚没有赚到最后一枚铜币的原因。如果他被低估了,他应该使用盈利指数PE,并推荐一项关于寻找数据的应用萝卜投资研究。

1)市场市盈率

基本分为上海证券交易所平均市盈率、深圳证券交易所平均市盈率、创业板市场平均市场利率等。,用芜菁投资研究知道,除去几次市场繁荣的最高点,其他年份的市盈率加除以年数就可以得到整个市场的平均市盈率,低于平均市盈率的30%,可以确定为整个市场被低估了。

2)行业市盈率

这应该说明不同行业的市盈率评估标准是不同的。例如,大型蓝筹股银行的平均市盈率相对较低,但代表人类生存安全的制药行业的市盈率普遍较高。因此,只需判断该行业的市盈率何时被低估。这也可以通过萝卜投资研究找到。

3)企业市盈率

众所周知,每个行业都会有一些被低估的企业和被高估的企业。在选择了一家高质量的企业后,你需要等到他低估了才购买它。这也适用于市盈率,但不是扣除后的市盈率。

选择一家企业后,看看其历史平均市盈率的范围。例如,如果平均市盈率是20倍,那么等到它比历史平均市盈率低30%以上时再购买,即在14倍以内。因为没有这样低估的余地,我认为没有必要这样做。如果增幅过大,导致平均市盈率高出20%以上,我们可以考虑取消。

低估时选择市场、行业和优秀企业购买,基本上可以将损失控制在一定范围内,因此投资的基本路径是选择有希望的赛道——在有希望的赛道上选择优秀企业——等待市场双杀优秀企业——双杀,然后潜伏在低仓位高估,然后停止盈利或换股。

5、证券投资,风险分散

证券投资的决策主要基于两个原因:

一方面, 虽然我们在制定投资计划时对上市公司进行了深入的研究和分析,但也存在一些我们能力圈找不到的意外风险。

例如,2018年,假冒疫苗事件在不朽生物中爆发,罗伊岛的扇贝游走,中兴通讯被美国罚款。 还有康美制药公司的财务欺诈。有限公司。2019年,CICC制药公司分析师图·魏莹。有限公司。,遭受了严重的挫折。即使专业分析师也无法提前预测这种事故,小散户投资者更不可能提前预测。为了防止巨额损失,证券投资是必要的,这样即使一个企业爆发出不可预测的风险,也不会导致所有资金的大量撤出,从而保留了在证券市场生存的机会。

另一方面 在股市上涨期间,不同的股票通常会波动,并非所有的股票和板块都会一起大幅上涨。证券投资需要投资几个企业。这时,一些企业可以获得超过指数增长的利润,同时,这些超额利润可以用来投资于其他被低估的企业以获得额外的超额利润。

因此,证券投资具有规避风险和提高整体收益的双重优势。

6。永远不要筹集资金

为什么许多人筹集资金? 萝卜细菌认为它们大部分是由于两个原因,或者两个原因,即贪婪和自负。

贪婪总是试图赚更多的钱,认为你可以通过融资来实现,但事实上你没有这样的能力,而且太自信了。最终结果不是很令人满意。

如果你有能力保持30%的年回报率,你可以在三年内获得两倍的融资杠杆。没有输掉每场比赛的风险。如果你有能力,你根本不需要融资。如果你没有能力一年挣30%,你的能力在融资后能突飞猛进吗

显然,这也是不现实的。既然他们没有这种能力,为什么要冒险输掉每场比赛来筹集资金

因此,金融家是非理性的。他的贪婪和自负最终会毁了他。在应对市场极度恐慌时,不融资也是萝卜王留住本金的唯一选择。只有留住校长,他才有机会东山再起。

因此,让我们给你一个极度恐慌的例子。!

在2018年,这支股票导致许多投资者损失了他们所有的钱。2018年1月,融资融券余额为1.80亿。当时,9元的股价在2018年处于贸易战中。当市场极度恐慌时,它的股价跌至3.00亿。7元,此时,如果没有资金补仓或中间卖出,融资市场将会爆炸,但随后会迅速反弹,从3。仅仅几个月就增长了5%。7元飙升至10元。96元。

如果你在年初筹集资金购买这只股票,你将没有机会享受资本回报的过程。2015年和2018年有许多这样的案例。为了应对极度恐慌的市场,永远不要筹集资金。

这是证券市场风险控制的六大军事规则。这也是近年来如何保持本金和实现财富稳定增长的总结。只有确保资本安全,不断扩大资本增长能力圈,才能随着时间的推移实现复利增长,最终走上财富增长之路。

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