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关于招商局可转换债券评级债券证券投资基金可

时间:2019-02-25 17:13 作者:dede58.com 点击:

   根据《投资促进可转换债券分类债券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)关于非正常股票转换的相关规定,当投资促进可转换债券分类债券投资基金(以下简称“基金”)拥有投资促进可转换债券(以下简称“基金”)的b股时(内部:可转换债券进取,交易代码: 150189 ),基金份额的参考净值达到0。 450元后,基金的投资促进可转换债券份额(下限缩写:可转换债券分类,基金代码: 161719 )、投资促进可转换债券份额A (下限缩写:可转换债券优先,交易代码: 150188 )和投资促进可转换债券份额B将被转换成不规则股票。

   由于可转换债券市场最近波动很大,截至2019年2月21日,投资促进可转换债券b股基金份额净值接近基金合同规定的非正常份额转换阈值,因此提醒投资者密切关注投资促进可转换债券b股净值近期的波动。。

   鉴于不定期转换可能产生的风险,基金经理特别提示如下:

   i。 在招商可转换债券的a股和b股转换之前,可能会有折扣和溢价交易。 非正规股票转换后,招商局可转换债券的A、B股票的贴现率和溢价率可能会有很大变化 参与二级市场交易的投资者会特别注意高额溢价带来的风险。

   第二,投资促进可转换债券的B份额具有高风险和高回报的特点。非正规股票转换后,其杠杆率将大幅降低,并将恢复到原来的3。因此,33倍杠杆水平的招商局可转换债券的参考净值将随着市场的起伏而增减。

   三。由于投资促进可转换债券的B股参考净值可能低于触发转换阈值的当天的阈值,并且转换基准日期只能在触发阈值之后确定,因此投资促进可转换债券的B股在转换基准日期的参考净值可能为0。450元有些不同。

   四。投资促进可转换债券的a股具有风险低、回报相对稳定的特点。然而,在非正常股票转换后,投资促进可转换债券的a股持有人的风险回报特征将发生巨大变化,从单一低风险回报特征的投资促进可转换债券的a股变为低风险回报特征的投资促进可转换债券的a股和高风险回报特征的投资促进可转换债券的a股。因此,投资促进型可转换债券的a股持有人预期收益实现的不确定性耀莱复合肥设备制造将会增加。

   基金经理的其他重要提示:

   i。根据深圳证券交易所的相关业务规则,该交易所的股票数量将被四舍五入(最小单位为1 ),该部分将计入基金资产。极少数投资促进可转换债券A、B和投资促进可转换债券在交易所的股份持有人将面临相应资产因转换股份不足1股而被强制纳入基金资产的风险。

   二。为确保基金在转换期间的顺利运作,基金管理人可以根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关业务规定,暂停招商可转换债券的a股和b股上市以及招商可转换债券的股份购买和赎回。届时,基金经理将会就相关事宜发布公告,因此请投资者予以关注。

   如果投资者想了解基金不定期股票转换业务的细节,请参考基金合同和投资基金招股说明书,投资基金持有投资促进可转换债券,并被列为b类。

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